| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 564.00 | 23 869.00 | 6 695.00 | 30 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 172.00 | 24 476.00 | 6 695.00 | 31 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 326.00 | 3 408.00 | 57 918.00 | 61 326.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 822.00 | 3 408.00 | 85 414.00 | 88 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 994.00 | 27 884.00 | 92 109.00 | 119 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 083.00 | -4 085.00 | | 2 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | 6 168.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 68 861.00 | 61 883.00 | | 68 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 2 306.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 580.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 512.00 | 16 416.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 248.00 | 21 345.00 | | 23 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 109.00 | 83 228.00 | | 92 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 599.00 | | 6 740.00 | 25 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 31 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 599.00 | | 6 740.00 | 25 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 950.00 | 1 693.00 | 1 167.00 | 23 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 950.00 | 1 693.00 | 1 167.00 | 23 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |