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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 824.00 | 22 177.00 | 1 648.00 | 23 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 599.00 | 23 950.00 | 1 648.00 | 25 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 178.00 | 23 950.00 | 83 228.00 | 107 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 085.00 | -4 117.00 | | -4 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 168.00 | 31.00 | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 61 883.00 | 55 715.00 | | 61 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 120.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 520.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 416.00 | 13 267.00 | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 345.00 | 15 949.00 | | 21 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 228.00 | 71 664.00 | | 83 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 345.00 | 15 949.00 | | 21 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 823.00 | 715.00 | | 23 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 823.00 | 715.00 | | 23 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |