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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 561.00 | 4 429.00 | 4 990.00 |
040 Immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 105.00 | 561.00 | 14 544.00 | 15 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
084 Disponibilités | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
110 Total général Actif | 171 612.00 | 561.00 | 171 051.00 | 171 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 680.00 | 11 200.00 | | 117 680.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 1.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 856.00 | 11 201.00 | | 117 856.00 |
242 Autres charges externes. | 39 751.00 | 5 425.00 | | 39 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 201.00 | | 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 451.00 | | |
252 Charges sociales | | 587.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | | | 561.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 523.00 | 7 668.00 | | 40 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 334.00 | 3 533.00 | | 77 334.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 438.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 542.00 | 3 971.00 | | 67 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 859.00 | | | 11 859.00 |