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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 706.00 | 793.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 1 559.00 | 3 431.00 | 4 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 692.00 | 2 265.00 | 193 427.00 | 195 692.00 |
BZ Autres créances | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CF Disponibilités | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 706.00 | 2 265.00 | 282 441.00 | 284 706.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 870.00 | | | 110 870.00 |
DL TOTAL (I) | 195 033.00 | | | 195 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 441.00 | | | 282 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 406.00 | | 182 406.00 | 182 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 406.00 | | 182 406.00 | 182 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 679.00 | | | 182 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 870.00 | | | 110 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 104.00 | | 180 588.00 | 15 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | 179 088.00 | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 1 704.00 | | 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 998.00 | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
ST Autres comptes | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |