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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 456.00 | 43.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 2 557.00 | 2 433.00 | 4 990.00 |
040 Immobilisations financières | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 497.00 | 4 013.00 | 178 483.00 | 182 497.00 |
072 Créances – Autres | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
084 Disponibilités | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
110 Total général Actif | 253 061.00 | 4 013.00 | 249 048.00 | 253 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
230 Autres produits | 313.00 | | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
242 Autres charges externes. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
252 Charges sociales | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 692.00 | | | 195 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |