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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 134 993.00 | 1 365 006.00 | 1 769 987.00 | 3 134 993.00 |
AP Constructions | 1 982 931.00 | 929 531.00 | 1 053 400.00 | 1 982 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 500.00 | 55 407.00 | 27 093.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 453.00 | 29 359.00 | 35 094.00 | 64 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 029.00 | 2 379 302.00 | 2 885 726.00 | 5 265 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CF Disponibilités | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 032.00 | | 133 032.00 | 133 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 061.00 | 2 379 302.00 | 3 018 758.00 | 5 398 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939 976.00 | 4 884 798.00 | | 4 939 976.00 |
DH Report à nouveau | -2 379 302.00 | -2 013 425.00 | | -2 379 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 574.00 | 3 196 273.00 | | 2 885 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | 23 337.00 | | 24 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 296.00 | 13 850.00 | | 9 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 849.00 | 29 359.00 | | 6 849.00 |
EA Autres dettes | 50 291.00 | 31 159.00 | | 50 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 185.00 | 97 704.00 | | 133 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 758.00 | 3 293 977.00 | | 3 018 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 169 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 670.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 052.00 | 259 891.00 | | 240 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 681.00 | 240 052.00 | | 169 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 680.00 | 240 052.00 | | 169 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 774.00 | | | 5 209 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 265 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 264 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209 698.00 | | | 5 209 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 425.00 | 365 878.00 | | 2 013 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 425.00 | 365 878.00 | | 2 013 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 206.00 | 10 396.00 | 31 810.00 | 42 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VP Divers | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 185.00 | 101 375.00 | 31 810.00 | 133 185.00 |