| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 138 092.00 | 1 976 351.00 | 1 161 741.00 | 3 138 092.00 |
AP Constructions | 1 982 931.00 | 1 341 661.00 | 641 270.00 | 1 982 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 690.00 | 93 632.00 | 37 059.00 | 130 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 653.00 | 47 491.00 | 29 161.00 | 76 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 519.00 | 3 459 135.00 | 1 869 384.00 | 5 328 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BZ Autres créances | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CF Disponibilités | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 943.00 | 3 459 135.00 | 2 001 808.00 | 5 460 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003 467.00 | 4 995 627.00 | | 5 003 467.00 |
DH Report à nouveau | -3 459 135.00 | -3 111 016.00 | | -3 459 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 231.00 | 2 209 511.00 | | 1 869 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 935.00 | 44 733.00 | | 29 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | 33 209.00 | | 23 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 362.00 | 20 010.00 | | 20 362.00 |
EA Autres dettes | 58 891.00 | 42 353.00 | | 58 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 576.00 | 140 305.00 | | 132 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 808.00 | 2 349 817.00 | | 2 001 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 305.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 574.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 7 049.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 536.00 | 196 629.00 | | 186 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 536.00 | 196 629.00 | | 186 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 679.00 | | 7 840.00 | 5 320 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 328 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 328 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320 527.00 | | 7 840.00 | 5 320 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 016.00 | 348 120.00 | | 3 111 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 016.00 | 348 120.00 | | 3 111 016.00 |