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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 134 993.00 | 1 780 847.00 | 1 354 146.00 | 3 134 993.00 |
AP Constructions | 1 982 931.00 | 1 210 802.00 | 772 129.00 | 1 982 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 950.00 | 77 997.00 | 47 954.00 | 125 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 653.00 | 41 371.00 | 35 282.00 | 76 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 679.00 | 3 111 016.00 | 2 209 664.00 | 5 320 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BZ Autres créances | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CF Disponibilités | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 153.00 | | 140 153.00 | 140 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 832.00 | 3 111 016.00 | 2 349 817.00 | 5 460 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995 627.00 | 4 956 620.00 | | 4 995 627.00 |
DH Report à nouveau | -3 111 016.00 | -2 750 583.00 | | -3 111 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 511.00 | 2 530 937.00 | | 2 209 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 733.00 | 44 373.00 | | 44 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 209.00 | 15 836.00 | | 33 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 010.00 | 12 745.00 | | 20 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 849.00 | | |
EA Autres dettes | 42 353.00 | 64 506.00 | | 42 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 305.00 | 144 309.00 | | 140 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 817.00 | 2 675 246.00 | | 2 349 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 305.00 | 144 309.00 | | 140 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 970.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 629.00 | 171 813.00 | | 196 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 629.00 | 171 813.00 | | 196 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 742.00 | | 40 070.00 | 5 281 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 5 320 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 5 320 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281 520.00 | | 40 000.00 | 5 281 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 70.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 583.00 | 361 426.00 | 993.00 | 2 750 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 583.00 | 361 426.00 | 993.00 | 2 750 583.00 |