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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 116.00 | 52 839.00 | 21 277.00 | 74 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 247.00 | 65 070.00 | 1 633 177.00 | 1 698 247.00 |
BT Marchandises | 263 742.00 | | 263 742.00 | 263 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BZ Autres créances | 235 127.00 | | 235 127.00 | 235 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 747.00 | | 1 304 747.00 | 1 304 747.00 |
CF Disponibilités | 625 157.00 | | 625 157.00 | 625 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 777.00 | | 2 461 777.00 | 2 461 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 024.00 | 65 070.00 | 4 094 953.00 | 4 160 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 187.00 | 229 402.00 | | 745 187.00 |
DH Report à nouveau | | 171 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 968.00 | 344 618.00 | | 139 968.00 |
DL TOTAL (I) | 995 156.00 | 855 187.00 | | 995 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 165 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 165 811.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 014 793.00 | 264 793.00 | | 2 014 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 103.00 | 890 287.00 | | 763 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 600.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 708.00 | 231 568.00 | | 227 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 587.00 | 144 428.00 | | 69 587.00 |
EA Autres dettes | 24 536.00 | 3 126.00 | | 24 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 798.00 | 1 534 802.00 | | 3 099 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 953.00 | 3 555 801.00 | | 4 094 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 878.00 | 771 699.00 | | 2 463 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 749.00 | -5 925.00 | 1 423.00 | 1 702 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 731.00 | -5 925.00 | | 1 609 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 693.00 | | 1 423.00 | 82 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 772.00 | 11 298.00 | | 53 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 541.00 | 11 298.00 | | 51 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 811.00 | | 1 165 811.00 | 1 165 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 811.00 | | 1 165 811.00 | 1 165 811.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 165 811.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | 6 111.00 | | 4 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 330.00 | 27 634.00 | | 34 330.00 |
ST Autres comptes | 40 538.00 | 50 039.00 | | 40 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 437.00 | 52 347.00 | | 52 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 729.00 | 807.00 | | 2 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 842.00 | 11 533.00 | | 17 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 318.00 | 8 049.00 | | 10 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 107.00 | 14 160.00 | | 15 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 325.00 | 136 430.00 | | 157 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 689.00 | 99 075.00 | | 104 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 876.00 | 142 360.00 | | 147 876.00 |