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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857.00 | 573.00 | 6 284.00 | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 588.00 | 24 854.00 | 289 735.00 | 314 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 373.00 | 25 427.00 | 1 896 946.00 | 1 922 373.00 |
BT Marchandises | 321 869.00 | | 321 869.00 | 321 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BZ Autres créances | 424 919.00 | | 424 919.00 | 424 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 996 183.00 | | 996 183.00 | 996 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 986 116.00 | | 1 986 116.00 | 1 986 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 489.00 | 25 427.00 | 3 883 062.00 | 3 908 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 927.00 | | | 927.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 187.00 | 745 187.00 | | 745 187.00 |
DH Report à nouveau | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 073.00 | 139 968.00 | | 720 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 228.00 | 995 156.00 | | 1 715 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 017 480.00 | 2 014 793.00 | | 1 017 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 799.00 | 763 103.00 | | 571 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 70.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 250.00 | 227 708.00 | | 319 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 005.00 | 69 587.00 | | 256 005.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 24 536.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 834.00 | 3 099 798.00 | | 2 167 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 062.00 | 4 094 953.00 | | 3 883 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 834.00 | 2 463 878.00 | | 2 167 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 247.00 | -10 833.00 | 313 450.00 | 1 698 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 491.00 | 1 922 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 231.00 | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 960.00 | 321 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 806.00 | -1 575.00 | | 1 603 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 116.00 | | 313 290.00 | 84 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | -9 258.00 | 160.00 | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 070.00 | 30 103.00 | 69 746.00 | 65 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 839.00 | 30 103.00 | 67 515.00 | 62 839.00 |