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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857.00 | 1 946.00 | 4 911.00 | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 351.00 | 68 825.00 | 263 526.00 | 332 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 135.00 | 70 771.00 | 1 869 365.00 | 1 940 135.00 |
BT Marchandises | 418 177.00 | | 418 177.00 | 418 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 403 147.00 | | 403 147.00 | 403 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 626 695.00 | | 626 695.00 | 626 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 763.00 | | 1 449 763.00 | 1 449 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 898.00 | 70 771.00 | 3 319 128.00 | 3 389 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 228.00 | 745 187.00 | | 1 105 228.00 |
DH Report à nouveau | | 139 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 610.00 | 720 073.00 | | 298 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 839.00 | 1 715 228.00 | | 1 513 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 017 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 669.00 | 571 800.00 | | 441 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 225.00 | 174.00 | | 985 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 816.00 | 319 250.00 | | 313 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 867.00 | 256 005.00 | | 60 867.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | 3 126.00 | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 289.00 | 2 167 834.00 | | 1 805 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 128.00 | 3 883 062.00 | | 3 319 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 888.00 | 1 596 897.00 | | 1 492 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 786.00 | | 18 349.00 | 1 921 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 859.00 | | 18 349.00 | 320 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 413.00 | 45 358.00 | | 25 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 413.00 | 45 358.00 | | 25 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 816.00 | 313 816.00 | | 313 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
VC Groupe et associés | 246 718.00 | 246 718.00 | | 246 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 669.00 | 129 268.00 | 312 401.00 | 441 669.00 |
VI Groupe et associés | 985 225.00 | 985 225.00 | | 985 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 268.00 | | | 121 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 818.00 | 405 818.00 | | 405 818.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 289.00 | 1 492 888.00 | 312 401.00 | 1 805 289.00 |