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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | 720 000.00 | 1 055 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 3 641.00 | 853.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 152.00 | 28 904.00 | 5 248.00 | 34 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 194.00 | 752 642.00 | 1 063 551.00 | 1 816 194.00 |
BT Marchandises | 170 811.00 | | 170 811.00 | 170 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BZ Autres créances | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 081.00 | | 260 081.00 | 260 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 275.00 | 752 642.00 | 1 323 633.00 | 2 076 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 164.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 082.00 | -4 862.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 871.00 | 6 002.00 | | -515 871.00 |
DL TOTAL (I) | -498 567.00 | 17 303.00 | | -498 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 995.00 | 427 755.00 | | 447 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 805.00 | 30 660.00 | | 34 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 118.00 | 16 405.00 | | 23 118.00 |
EA Autres dettes | 1 316 282.00 | 1 422 279.00 | | 1 316 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 201.00 | 1 897 100.00 | | 1 822 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 633.00 | 1 914 404.00 | | 1 323 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 306.00 | 153 790.00 | | 157 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 282.00 | 99 383.00 | 453 098.00 | 1 316 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 447 995.00 | | 447 995.00 | 447 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 201.00 | 157 306.00 | 901 093.00 | 1 822 201.00 |