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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | 596 900.00 | 1 178 100.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 4 421.00 | 73.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 632.00 | 43 777.00 | 19 854.00 | 63 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 123.00 | 645 195.00 | 1 198 928.00 | 1 844 123.00 |
BT Marchandises | 188 881.00 | | 188 881.00 | 188 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 573.00 | | 263 573.00 | 263 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 697.00 | 645 195.00 | 1 462 501.00 | 2 107 697.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | -176 658.00 | -327 220.00 | | -176 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 921.00 | 150 562.00 | | 254 921.00 |
DL TOTAL (I) | 94 484.00 | -160 437.00 | | 94 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 060.00 | 412 826.00 | | 414 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 564.00 | 59 370.00 | | 46 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 497.00 | 18 652.00 | | 31 497.00 |
EA Autres dettes | 875 894.00 | 991 365.00 | | 875 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 016.00 | 1 482 214.00 | | 1 368 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 501.00 | 1 321 777.00 | | 1 462 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 594.00 | 606 320.00 | | 607 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 895.00 | 115 471.00 | 760 423.00 | 875 895.00 |
UX Autres créances clients | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 414 061.00 | 414 061.00 | | 414 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 018.00 | 607 594.00 | 760 423.00 | 1 368 018.00 |