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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | 720 000.00 | 1 055 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 4 226.00 | 268.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 823.00 | 37 096.00 | 25 726.00 | 62 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 844 264.00 | 761 419.00 | 1 082 845.00 | 1 844 264.00 |
BT Marchandises | 148 742.00 | | 148 742.00 | 148 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BZ Autres créances | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 932.00 | | 238 932.00 | 238 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 197.00 | 761 419.00 | 1 321 777.00 | 2 083 197.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | -327 220.00 | -417 228.00 | | -327 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 562.00 | 90 008.00 | | 150 562.00 |
DL TOTAL (I) | -160 437.00 | -310 999.00 | | -160 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 826.00 | 424 765.00 | | 412 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 370.00 | 47 106.00 | | 59 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 652.00 | 20 384.00 | | 18 652.00 |
EA Autres dettes | 991 365.00 | 1 107 907.00 | | 991 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 214.00 | 1 600 333.00 | | 1 482 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 777.00 | 1 289 333.00 | | 1 321 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 826.00 | | | 412 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 366.00 | 115 471.00 | 875 895.00 | 991 366.00 |
UX Autres créances clients | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VI Groupe et associés | 412 826.00 | 412 826.00 | | 412 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 215.00 | 606 320.00 | 875 895.00 | 1 482 215.00 |