| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 462.00 | 550.00 | 3 012.00 |
AP Constructions | 166 986.00 | 63 560.00 | 103 425.00 | 166 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 427.00 | 36 272.00 | 28 155.00 | 64 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 8 150.00 | 1 017.00 | 9 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 148.00 | 111 417.00 | 145 731.00 | 257 148.00 |
BT Marchandises | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 182.00 | 111 417.00 | 165 766.00 | 277 182.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 363.00 | -124 251.00 | | -164 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 394.00 | -40 113.00 | | -33 394.00 |
DL TOTAL (I) | -107 757.00 | -74 363.00 | | -107 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 583.00 | 127 827.00 | | 124 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 651.00 | 54 255.00 | | 66 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 641.00 | 19 669.00 | | 25 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 144.00 | 25 150.00 | | 28 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 852.00 | 17 387.00 | | 21 852.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 523.00 | 244 288.00 | | 273 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 766.00 | 169 925.00 | | 165 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FG Production vendue services | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 945.00 | | 126 945.00 | 126 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 237.00 | 516.00 | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 516.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | -516.00 | | -3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 042.00 | 105 954.00 | | 133 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 436.00 | 146 066.00 | | 166 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 394.00 | -40 113.00 | | -33 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 061.00 | | 16 087.00 | 241 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 089.00 | | 16 087.00 | 230 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 748.00 | 28 669.00 | | 82 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 602.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 916.00 | 28 067.00 | | 79 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 583.00 | 9 704.00 | 114 879.00 | 124 583.00 |
VI Groupe et associés | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 332.00 | 3 382.00 | 6 950.00 | 10 332.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 247.00 | 158 367.00 | 114 879.00 | 273 247.00 |