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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AP Constructions | 172 655.00 | 80 764.00 | 91 891.00 | 172 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 335.00 | 48 521.00 | 16 815.00 | 65 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 9 113.00 | 53.00 | 9 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 130.00 | 142 382.00 | 115 747.00 | 258 130.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 947.00 | 142 382.00 | 146 564.00 | 288 947.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 757.00 | -164 363.00 | | -197 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 450.00 | -33 394.00 | | -29 450.00 |
DL TOTAL (I) | -137 207.00 | -107 757.00 | | -137 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 632.00 | 124 583.00 | | 114 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 262.00 | 66 651.00 | | 82 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 641.00 | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 426.00 | 28 144.00 | | 37 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 387.00 | 21 852.00 | | 17 387.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 772.00 | 273 523.00 | | 283 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 564.00 | 165 766.00 | | 146 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 136 681.00 | | 136 681.00 | 136 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 352.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 352.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 4 237.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 4 237.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -3 885.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 906.00 | 133 042.00 | | 139 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 356.00 | 166 436.00 | | 169 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 450.00 | -33 394.00 | | -29 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 148.00 | | 6 651.00 | 257 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 258 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 669.00 | 247 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 176.00 | | 6 651.00 | 246 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 417.00 | 30 965.00 | | 111 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 550.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 982.00 | 30 416.00 | | 107 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 350.00 | 770.00 | 350.00 | 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350.00 | 770.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 770.00 | 350.00 | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 632.00 | 9 949.00 | 104 683.00 | 114 632.00 |
VI Groupe et associés | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 858.00 | 4 908.00 | 6 950.00 | 11 858.00 |
VW T.V.A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 746.00 | 170 302.00 | 110 443.00 | 280 746.00 |