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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AP Constructions | 172 655.00 | 132 561.00 | 40 094.00 | 172 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 335.00 | 59 628.00 | 5 708.00 | 65 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 130.00 | 205 339.00 | 52 790.00 | 258 130.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CF Disponibilités | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 639.00 | 205 339.00 | 99 300.00 | 304 639.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 940.00 | -241 236.00 | | -247 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 049.00 | -6 704.00 | | -11 049.00 |
DL TOTAL (I) | -168 989.00 | -157 940.00 | | -168 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 119.00 | 94 436.00 | | 84 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 192.00 | 73 215.00 | | 67 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | 35 379.00 | | 41 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 142.00 | 30 217.00 | | 30 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
EA Autres dettes | 27 631.00 | 14 631.00 | | 27 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 289.00 | 265 265.00 | | 268 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 300.00 | 107 325.00 | | 99 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 937.00 | 119 475.00 | | 89 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 986.00 | 126 179.00 | | 100 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 049.00 | -6 704.00 | | -11 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 130.00 | | | 258 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 157.00 | | | 247 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 258.00 | 20 082.00 | | 185 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 273.00 | 20 082.00 | | 181 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
VI Groupe et associés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 107.00 | 25 157.00 | 6 950.00 | 32 107.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 289.00 | 178 410.00 | 89 879.00 | 268 289.00 |