| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 1 681.00 | 551.00 | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 720.00 | 23 478.00 | 20 242.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 685.00 | 19 626.00 | 30 059.00 | 49 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 638.00 | 44 785.00 | 50 853.00 | 95 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 275.00 | 45 283.00 | 248 992.00 | 294 275.00 |
BZ Autres créances | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CF Disponibilités | 172 541.00 | | 172 541.00 | 172 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 335.00 | 45 283.00 | 474 053.00 | 519 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 973.00 | 90 068.00 | 524 906.00 | 614 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
DH Report à nouveau | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
DL TOTAL (I) | 156 815.00 | | | 156 815.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 090.00 | | | 366 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 906.00 | | | 524 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 462.00 | | | 357 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 415.00 | 7 867.00 | | 37 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 415.00 | 7 867.00 | | 37 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 415.00 | 7 867.00 | | 37 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 172.00 | 200 172.00 | | 200 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 897.00 | 11 268.00 | 8 629.00 | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 357.00 | 336 357.00 | | 336 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 090.00 | 331 462.00 | 8 629.00 | 340 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |