| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 567.00 | 67 932.00 | 73 634.00 | 141 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 444.00 | 42 855.00 | 30 588.00 | 73 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 011.00 | 110 788.00 | 104 222.00 | 215 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 514.00 | 60 679.00 | 626 835.00 | 687 514.00 |
BZ Autres créances | 142 668.00 | | 142 668.00 | 142 668.00 |
CF Disponibilités | 173 299.00 | | 173 299.00 | 173 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 361.00 | 60 679.00 | 952 682.00 | 1 013 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 373.00 | 171 468.00 | 1 056 905.00 | 1 228 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
DH Report à nouveau | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
DL TOTAL (I) | 297 389.00 | | | 297 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 063.00 | | | 312 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 105.00 | | | 193 105.00 |
EA Autres dettes | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 516.00 | | | 759 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 905.00 | | | 1 056 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 004.00 | | | 649 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 066.00 | | 58 945.00 | 156 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 066.00 | | 58 945.00 | 156 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 055.00 | 28 733.00 | | 82 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 055.00 | 28 733.00 | | 82 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 064.00 | 312 064.00 | | 312 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 105.00 | 193 105.00 | | 193 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 515.00 | 687 515.00 | | 687 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 162.00 | 29 651.00 | 110 512.00 | 140 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 838.00 | | | 159 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 668.00 | 142 668.00 | | 142 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 183.00 | 830 183.00 | | 830 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 516.00 | 649 004.00 | 110 512.00 | 759 516.00 |