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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 982.00 | 40 333.00 | 22 649.00 | 62 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 346.00 | 25 941.00 | 38 405.00 | 64 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 560.00 | 68 507.00 | 61 054.00 | 129 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 951.00 | 55 589.00 | 311 362.00 | 366 951.00 |
BZ Autres créances | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
CF Disponibilités | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 884.00 | 55 589.00 | 621 295.00 | 676 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 444.00 | 124 096.00 | 682 349.00 | 806 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
DH Report à nouveau | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DL TOTAL (I) | 188 105.00 | | | 188 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 640.00 | | | 305 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
EA Autres dettes | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 244.00 | | | 494 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 349.00 | | | 682 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 244.00 | | | 494 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 269.00 | 16 873.00 | 9 635.00 | 61 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 036.00 | 16 873.00 | 9 635.00 | 59 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 640.00 | 305 640.00 | | 305 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 589.00 | 489 589.00 | | 489 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 589.00 | 489 589.00 | | 489 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 244.00 | 456 244.00 | | 456 244.00 |