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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 262.00 | 2 262.00 | 36 000.00 | 38 262.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 652.00 | 10 256.00 | 1 396.00 | 11 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 814.00 | 100 010.00 | 28 805.00 | 128 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 788.00 | 112 527.00 | 296 261.00 | 408 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
CF Disponibilités | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 912.00 | | 286 912.00 | 286 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 700.00 | 112 527.00 | 583 173.00 | 695 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 427.00 | 8 355.00 | | 33 427.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 674.00 | 54 977.00 | | 58 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 159.00 | 83 574.00 | | 65 159.00 |
DL TOTAL (I) | 209 260.00 | 198 905.00 | | 209 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 645.00 | 178 548.00 | | 99 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 268.00 | 47 154.00 | | 65 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 20 656.00 | | 17 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 054.00 | 140 698.00 | | 169 054.00 |
EA Autres dettes | 22 075.00 | 39 750.00 | | 22 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 913.00 | 426 806.00 | | 373 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 173.00 | 625 711.00 | | 583 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 694.00 | 324 090.00 | | 321 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 266.00 | | | 415 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 408 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 140 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 262.00 | | | 267 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 944.00 | | | 146 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 571.00 | 23 434.00 | 6 478.00 | 95 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 310.00 | 23 434.00 | 6 478.00 | 93 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 224.00 | 59 175.00 | 4 353.00 | 65 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 561.00 | 53 392.00 | 46 170.00 | 99 561.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 415.00 | | | 112 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 913.00 | 321 694.00 | 50 522.00 | 373 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 585.00 | 40 547.00 | | 42 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 714.00 | 18 215.00 | | 17 714.00 |
ST Autres comptes | 174 428.00 | 147 791.00 | | 174 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 184.00 | 10 916.00 | | 14 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 031.00 | 96 426.00 | | 74 031.00 |
YT Sous‐traitance | 3 084.00 | 1 234.00 | | 3 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 585.00 | 40 547.00 | | 42 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 184.00 | 33 789.00 | | 37 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 985.00 | 10 657.00 | | 13 985.00 |
ZE Dividendes | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 410.00 | 178 156.00 | | 209 410.00 |