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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 262.00 | 2 262.00 | 64 000.00 | 66 262.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 11 322.00 | 2 775.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 646.00 | 125 094.00 | 27 552.00 | 152 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 432.00 | 138 678.00 | 326 754.00 | 465 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 184.00 | | 125 184.00 | 125 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 616.00 | 138 678.00 | 451 938.00 | 590 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 689.00 | 37 978.00 | | 40 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 786.00 | 84 472.00 | | 87 786.00 |
DH Report à nouveau | | -344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 292.00 | 18 419.00 | | -13 292.00 |
DL TOTAL (I) | 167 184.00 | 192 526.00 | | 167 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 406.00 | 150 656.00 | | 105 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 220.00 | 35 320.00 | | 30 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 34 370.00 | | 19 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 136.00 | 119 405.00 | | 128 136.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 215.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 754.00 | 340 965.00 | | 284 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 938.00 | 533 491.00 | | 451 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 184.00 | 309 620.00 | | 268 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 296.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 206.00 | | 12 516.00 | 457 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 465 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 166 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 262.00 | | | 295 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 517.00 | | 12 516.00 | 158 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 534.00 | 16 434.00 | 4 291.00 | 126 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 273.00 | 16 434.00 | 4 291.00 | 124 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 930.00 | 88 359.00 | 16 571.00 | 104 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 754.00 | 268 184.00 | 16 571.00 | 284 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 954.00 | 29 774.00 | | 40 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 887.00 | 11 354.00 | | 11 887.00 |
ST Autres comptes | 215 402.00 | 186 801.00 | | 215 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 328.00 | 29 746.00 | | 29 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
YT Sous‐traitance | 5 023.00 | 4 775.00 | | 5 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 954.00 | 29 774.00 | | 40 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 148.00 | 36 674.00 | | 39 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 193.00 | 17 152.00 | | 23 193.00 |
ZE Dividendes | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 640.00 | 232 675.00 | | 261 640.00 |