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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 262.00 | 2 262.00 | 64 000.00 | 66 262.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 652.00 | 11 161.00 | 491.00 | 11 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 771.00 | 86 871.00 | 85 901.00 | 172 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 113.00 | 100 293.00 | 382 819.00 | 483 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
BZ Autres créances | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 927.00 | | 103 927.00 | 103 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 039.00 | 100 293.00 | 486 746.00 | 587 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 978.00 | 33 427.00 | | 37 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 472.00 | 58 674.00 | | 84 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 993.00 | 65 159.00 | | -30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 143 458.00 | 209 260.00 | | 143 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 146.00 | 99 645.00 | | 144 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 693.00 | 65 268.00 | | 59 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 750.00 | 17 871.00 | | 27 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 038.00 | 169 054.00 | | 93 038.00 |
EA Autres dettes | 18 663.00 | 22 075.00 | | 18 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 288.00 | 373 913.00 | | 343 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 746.00 | 583 173.00 | | 486 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 349.00 | 321 694.00 | | 253 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 788.00 | 1.00 | 127 196.00 | 408 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 872.00 | 483 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 839.00 | 184 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 262.00 | | 28 000.00 | 267 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 466.00 | | 95 796.00 | 140 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 3 400.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 527.00 | 26 217.00 | 38 451.00 | 112 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 266.00 | 26 217.00 | 38 451.00 | 110 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 648.00 | 54 805.00 | 2 369.00 | 59 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 687.00 | 54 595.00 | 85 092.00 | 139 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 283.00 | 253 349.00 | 87 461.00 | 343 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 270.00 | 42 585.00 | | 40 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 618.00 | 17 714.00 | | 16 618.00 |
ST Autres comptes | 190 184.00 | 174 428.00 | | 190 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 919.00 | 14 184.00 | | 27 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 636.00 | 74 031.00 | | 51 636.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | 3 084.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 270.00 | 42 585.00 | | 40 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368.00 | 37 184.00 | | 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 944.00 | 13 985.00 | | 12 944.00 |
ZE Dividendes | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 868.00 | 209 410.00 | | 234 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |