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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 666.00 | 169.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 21 107.00 | 1 367.00 | 19 740.00 | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 914.00 | 33 246.00 | 62 668.00 | 95 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 858.00 | 39 279.00 | 342 578.00 | 381 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
BZ Autres créances | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CF Disponibilités | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 247.00 | 39 279.00 | 454 967.00 | 494 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 637.00 | -22 126.00 | | -4 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | 17 489.00 | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 54 512.00 | 45 362.00 | | 54 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 368.00 | 191 406.00 | | 195 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 354.00 | 67 022.00 | | 64 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 396.00 | 47 012.00 | | 48 396.00 |
EA Autres dettes | 47 336.00 | 54 358.00 | | 47 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 455.00 | 429 799.00 | | 400 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 967.00 | 475 162.00 | | 454 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 622.00 | 286 855.00 | | 273 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 242.00 | 1 090.00 | | 9 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 646.00 | | 386 646.00 | 386 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 646.00 | | 386 646.00 | 386 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | 2 118.00 | | 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 966.00 | 439 399.00 | | 387 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 816.00 | 421 910.00 | | 378 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 149.00 | 17 489.00 | | 9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 533.00 | | | 360 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 546.00 | | | 255 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 200.00 | 9 078.00 | | 30 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 35.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 569.00 | 9 043.00 | | 25 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 125.00 | 59 295.00 | 125 412.00 | 186 125.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 452.00 | 273 622.00 | 125 412.00 | 400 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |