| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 21 107.00 | 4 181.00 | 16 926.00 | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 767.00 | 53 302.00 | 45 465.00 | 98 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 110.00 | 62 319.00 | 315 791.00 | 378 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 938.00 | 62 319.00 | 404 619.00 | 466 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 513.00 | 4 512.00 | | 4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 477.00 | 37 749.00 | | 45 477.00 |
DL TOTAL (I) | 104 990.00 | 92 261.00 | | 104 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 735.00 | 137 381.00 | | 170 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 268.00 | 58 738.00 | | 21 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 34 980.00 | | 21 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 916.00 | 42 834.00 | | 67 916.00 |
EA Autres dettes | 18 549.00 | 12 552.00 | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 629.00 | 286 487.00 | | 299 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 619.00 | 378 749.00 | | 404 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 881.00 | | | 154 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -61.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -61.00 | | | -61.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 6 600.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 613.00 | -6 600.00 | | 21 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 6 377.00 | | 11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 042.00 | 443 803.00 | | 418 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 564.00 | 406 054.00 | | 372 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 477.00 | 37 749.00 | | 45 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 432.00 | | 1 678.00 | 376 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 836.00 | | | 254 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 196.00 | | 1 678.00 | 118 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 741.00 | 11 578.00 | | 50 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 905.00 | 11 578.00 | | 45 905.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 836.00 | 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 735.00 | 25 988.00 | 107 025.00 | 170 735.00 |
VI Groupe et associés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 023.00 | | | 187 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 136.00 | | | 143 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 661.00 | 12 261.00 | 3 400.00 | 15 661.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 629.00 | 154 881.00 | 107 025.00 | 299 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
YT Sous‐traitance | 749.00 | | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
ZE Dividendes | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |