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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 21 107.00 | 2 774.00 | 18 333.00 | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 088.00 | 43 130.00 | 53 958.00 | 97 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 432.00 | 50 741.00 | 325 691.00 | 376 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 986.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 490.00 | 50 741.00 | 378 749.00 | 429 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 512.00 | -4 637.00 | | 4 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 749.00 | 9 149.00 | | 37 749.00 |
DL TOTAL (I) | 92 261.00 | 54 512.00 | | 92 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 381.00 | 195 368.00 | | 137 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 738.00 | 45 000.00 | | 58 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 64 354.00 | | 34 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 834.00 | 48 396.00 | | 42 834.00 |
EA Autres dettes | 12 552.00 | 47 336.00 | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 487.00 | 400 455.00 | | 286 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 749.00 | 454 967.00 | | 378 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 622.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 242.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 856.00 | | 1 174.00 | 381 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 376 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 021.00 | | 1 174.00 | 117 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 278.00 | 11 461.00 | | 39 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 169.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 612.00 | 11 292.00 | | 34 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 830.00 | 60 912.00 | 65 918.00 | 126 830.00 |
VI Groupe et associés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
VP Divers | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 761.00 | 29 361.00 | 3 400.00 | 32 761.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 484.00 | 220 566.00 | 65 916.00 | 286 484.00 |