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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 779.00 | 587.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
AP Constructions | 14 257.00 | 1 256.00 | 13 000.00 | 14 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 994.00 | 27 699.00 | 43 295.00 | 70 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 044.00 | 84 418.00 | 128 626.00 | 213 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 794.00 | 114 153.00 | 295 641.00 | 409 794.00 |
BT Marchandises | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 124 022.00 | | 124 022.00 | 124 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 751.00 | | 245 751.00 | 245 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 545.00 | 114 153.00 | 541 392.00 | 655 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | 58 456.00 | 33 310.00 | | 58 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 906.00 | 25 146.00 | | 74 906.00 |
DL TOTAL (I) | 151 759.00 | 76 853.00 | | 151 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 660.00 | 109 625.00 | | 130 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 459.00 | 124 795.00 | | 120 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 711.00 | 60 192.00 | | 43 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 760.00 | 81 942.00 | | 93 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 633.00 | 376 554.00 | | 389 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 392.00 | 453 407.00 | | 541 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 283.00 | 279 194.00 | | 286 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
FG Production vendue services | 958 937.00 | | 958 937.00 | 958 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 258.00 | | 983 258.00 | 983 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 751.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 249.00 | 3 600.00 | | 5 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 800.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 800.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 1 799.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 3 621.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 073.00 | -1 821.00 | | 4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | 117.00 | | 13 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 009.00 | 756 020.00 | | 994 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 103.00 | 730 873.00 | | 919 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 906.00 | 25 146.00 | | 74 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 938.00 | 45 463.00 | | 59 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 868.00 | | 76 926.00 | 341 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 409 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 298 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 774.00 | | 715.00 | 102 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 704.00 | | 69 591.00 | 235 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 6 620.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 975.00 | 51 751.00 | 6 573.00 | 68 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 344.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 540.00 | 51 407.00 | 6 573.00 | 68 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 660.00 | 27 310.00 | 103 350.00 | 130 660.00 |
VI Groupe et associés | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 870.00 | 113 860.00 | 8 010.00 | 121 870.00 |
VW T.V.A. | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 633.00 | 286 283.00 | 103 350.00 | 389 633.00 |