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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 350.00 | | 196 350.00 | 196 350.00 |
AP Constructions | 19 141.00 | 6 020.00 | 13 121.00 | 19 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 159.00 | 76 644.00 | 45 514.00 | 122 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 242.00 | 195 568.00 | 120 673.00 | 316 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 081.00 | 279 599.00 | 485 482.00 | 765 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 902.00 | | 141 902.00 | 141 902.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CF Disponibilités | 179 445.00 | | 179 445.00 | 179 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 347.00 | | 348 347.00 | 348 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 428.00 | 279 599.00 | 833 829.00 | 1 113 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | 346 677.00 | | | 346 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
DL TOTAL (I) | 439 662.00 | | | 439 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 167.00 | | | 382 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 829.00 | | | 833 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 167.00 | | | 382 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
FG Production vendue services | 1 143 698.00 | | 1 143 698.00 | 1 143 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 898.00 | | 1 184 898.00 | 1 184 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 145.00 | | | 1 271 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 906.00 | | | 1 192 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 934.00 | | 251 957.00 | 572 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 810.00 | 765 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 457 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 489.00 | | 196 350.00 | 103 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 435.00 | | 55 607.00 | 461 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 849.00 | 52 079.00 | 21 329.00 | 248 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 483.00 | 52 079.00 | 21 329.00 | 247 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 141 902.00 | 141 902.00 | | 141 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 034.00 | 194 034.00 | | 194 034.00 |
VI Groupe et associés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 932.00 | 160 232.00 | 7 700.00 | 167 932.00 |
VW T.V.A. | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 167.00 | 382 167.00 | | 382 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
ST Autres comptes | 323 588.00 | | | 323 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
YT Sous‐traitance | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 125.00 | | | 228 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 755.00 | | | 450 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |