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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 349.00 | |
AH Fonds commercial | | | 102 123.00 | |
AP Constructions | | | 13 121.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 314 870.00 | |
BT Marchandises | | | 6 917.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 178 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 597 759.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | 133 362.00 | 58 456.00 | | 133 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 121.00 | 74 906.00 | | 109 121.00 |
DL TOTAL (I) | 260 880.00 | 151 759.00 | | 260 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 552.00 | 130 660.00 | | 98 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 256.00 | 120 459.00 | | 68 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 782.00 | 43 711.00 | | 50 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 365.00 | 93 760.00 | | 110 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 1 043.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 879.00 | 389 633.00 | | 336 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 759.00 | 541 392.00 | | 597 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 693.00 | 286 283.00 | | 262 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 204 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 574.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 4 500.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 4 500.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 616.00 | 427.00 | | 7 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 616.00 | 427.00 | | 7 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 384.00 | 4 073.00 | | 21 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 13 352.00 | | 25 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 057.00 | 994 009.00 | | 1 256 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 936.00 | 919 103.00 | | 1 146 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 121.00 | 74 906.00 | | 109 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 794.00 | | 85 419.00 | 409 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 473 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 361 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 295.00 | | 85 419.00 | 298 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 153.00 | 58 574.00 | 14 384.00 | 114 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 238.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 374.00 | 58 336.00 | 14 384.00 | 113 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 178 520.00 | 178 520.00 | | 178 520.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 552.00 | 32 365.00 | 66 186.00 | 98 552.00 |
VI Groupe et associés | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 464.00 | 203 454.00 | 8 010.00 | 211 464.00 |
VW T.V.A. | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 879.00 | 262 693.00 | 66 186.00 | 328 879.00 |