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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 191.00 | 2 814.00 | 376.00 | 3 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 995.00 | 23 623.00 | 24 372.00 | 47 995.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 155.00 | 26 437.00 | 47 718.00 | 74 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 366 222.00 | | 366 222.00 | 366 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
072 Créances – Autres | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 207.00 | | 403 207.00 | 403 207.00 |
110 Total général Actif | 477 362.00 | 26 437.00 | 450 925.00 | 477 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 649 432.00 | 1 256 425.00 | | 1 649 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 230.00 | 53 218.00 | | 55 230.00 |
222 Production stockée | -900.00 | -8 179.00 | | -900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 429.00 | 1 853.00 | | 3 429.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 1 214.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 708 317.00 | 1 304 530.00 | | 1 708 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 983.00 | 1 176 258.00 | | 1 566 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123 104.00 | -101 887.00 | | -123 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 656.00 | 85.00 | | -1 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | 523.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 72 417.00 | 72 882.00 | | 72 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 1 375.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 670.00 | 99 828.00 | | 115 670.00 |
252 Charges sociales | 10 083.00 | 5 844.00 | | 10 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 907.00 | 13 902.00 | | 8 907.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 85.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 652 258.00 | 1 268 897.00 | | 1 652 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 059.00 | 35 634.00 | | 56 059.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 625.00 | 5 048.00 | | 6 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 232.00 | 12 602.00 | | 1 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 5 631.00 | | 8 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 743.00 | 33 355.00 | | 39 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 782.00 | | | 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -782.00 | | | -782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 932.00 | | | 170 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 476.00 | | | 129 476.00 |