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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 189.00 | 4 990.00 | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 830.00 | 46 542.00 | 40 287.00 | 86 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 914.00 | 24 110.00 | 80 804.00 | 104 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 332.00 | 74 032.00 | 149 299.00 | 223 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BT Marchandises | 743 597.00 | 11 727.00 | 731 869.00 | 743 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
BZ Autres créances | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CF Disponibilités | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 994.00 | 11 727.00 | 831 266.00 | 842 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 326.00 | 85 760.00 | 980 565.00 | 1 066 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 546.00 | 88 734.00 | | 124 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 427.00 | 35 812.00 | | 36 427.00 |
DL TOTAL (I) | 215 974.00 | 179 546.00 | | 215 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 913.00 | 173 333.00 | | 287 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 963.00 | 285 027.00 | | 192 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 727.00 | 98 209.00 | | 129 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 223.00 | 35 120.00 | | 114 223.00 |
EA Autres dettes | 39 762.00 | 14 197.00 | | 39 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 591.00 | 605 889.00 | | 764 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 565.00 | 785 436.00 | | 980 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 700.00 | 541 719.00 | | 662 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 358.00 | | 52 690.00 | 186 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 716.00 | 223 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 716.00 | 191 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 787.00 | | 52 673.00 | 154 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 16.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 360.00 | 28 231.00 | 6 559.00 | 52 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 980.00 | 28 231.00 | 6 559.00 | 48 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 737.00 | | 12 009.00 | 23 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 737.00 | | 12 009.00 | 23 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 737.00 | | 12 009.00 | 23 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
UX Autres créances clients | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VB T. V. A. | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VC Groupe et associés | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 187.00 | 93 295.00 | 101 891.00 | 195 187.00 |
VI Groupe et associés | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VW T.V.A. | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 591.00 | 662 700.00 | 101 891.00 | 764 591.00 |