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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | 3 303.00 | 77.00 | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 578.00 | 34 025.00 | 113 553.00 | 147 578.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 927.00 | 37 328.00 | 136 599.00 | 173 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 450 739.00 | | 450 739.00 | 450 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
072 Créances – Autres | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
084 Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 976.00 | | 540 976.00 | 540 976.00 |
110 Total général Actif | 714 903.00 | 37 328.00 | 677 576.00 | 714 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 170 639.00 | 1 649 432.00 | | 2 170 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 113.00 | 55 230.00 | | 122 113.00 |
222 Production stockée | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | 3 429.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 4 593.00 | 1 126.00 | | 4 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 297 474.00 | 1 708 317.00 | | 2 297 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 024.00 | 1 566 983.00 | | 1 999 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 517.00 | -123 104.00 | | -84 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 851.00 | -1 656.00 | | 1 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 345.00 | | |
242 Autres charges externes. | 146 551.00 | 72 417.00 | | 146 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | 2 316.00 | | 5 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 656.00 | 115 670.00 | | 162 656.00 |
252 Charges sociales | 24 023.00 | 10 083.00 | | 24 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 804.00 | 8 907.00 | | 14 804.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 298.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 270 617.00 | 1 652 258.00 | | 2 270 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 857.00 | 56 059.00 | | 26 857.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
294 Charges financières | 7 124.00 | 6 625.00 | | 7 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 313.00 | 1 232.00 | | 4 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 8 461.00 | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 636.00 | 39 743.00 | | 20 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 189.00 | | | 189.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 277 046.00 | | | 277 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217 519.00 | | | 217 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |