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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 033.00 | 26 204.00 | 31 829.00 | 58 033.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 683.00 | 39 708.00 | 36 975.00 | 76 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | 30 000.00 | 135 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CF Disponibilités | 267 714.00 | | 267 714.00 | 267 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 375.00 | 30 000.00 | 423 375.00 | 453 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 058.00 | 69 708.00 | 460 350.00 | 530 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 684.00 | -44 268.00 | | -43 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 404.00 | 583.00 | | 228 404.00 |
DL TOTAL (I) | 274 719.00 | 46 315.00 | | 274 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 27 372.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 7 003.00 | | 11 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 626.00 | 35 229.00 | | 173 626.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 303.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 630.00 | 69 909.00 | | 185 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 350.00 | 116 224.00 | | 460 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 807.00 | 190 661.00 | 146.00 | 190 807.00 |
VW T.V.A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 631.00 | 185 527.00 | 103.00 | 185 631.00 |