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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 2 144.00 | 15 855.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 830.00 | 14 444.00 | 2 385.00 | 16 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 491.00 | 20 750.00 | 20 740.00 | 41 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 30 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 245 867.00 | | 245 867.00 | 245 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 675.00 | 30 000.00 | 369 675.00 | 399 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 166.00 | 50 750.00 | 390 415.00 | 441 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
DH Report à nouveau | | -335 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 217.00 | 380 669.00 | | -72 217.00 |
DL TOTAL (I) | 72 028.00 | 144 246.00 | | 72 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 847.00 | 128 983.00 | | 100 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 692.00 | 20 807.00 | | 21 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 847.00 | 131 639.00 | | 195 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 387.00 | 334 687.00 | | 318 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 415.00 | 478 933.00 | | 390 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 754.00 | 294 657.00 | | 185 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 162.00 | 57 916.00 | 65 246.00 | 123 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 243 743.00 | 243 743.00 | | 243 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 271.00 | 19 601.00 | 80 670.00 | 100 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 945.00 | 287 945.00 | | 287 945.00 |
VW T.V.A. | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 811.00 | 171 894.00 | 145 916.00 | 317 811.00 |