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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 1 071.00 | 16 928.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 605.00 | 50 228.00 | 59 377.00 | 109 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 266.00 | 55 460.00 | 78 806.00 | 134 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 30 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 384 022.00 | | 384 022.00 | 384 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 127.00 | 30 000.00 | 400 127.00 | 430 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 393.00 | 85 460.00 | 478 933.00 | 564 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 105 510.00 | | |
DH Report à nouveau | -335 422.00 | | | -335 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 669.00 | -440 933.00 | | 380 669.00 |
DL TOTAL (I) | 144 246.00 | -236 422.00 | | 144 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 983.00 | 77 311.00 | | 128 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 256.00 | 219 356.00 | | 53 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 7 571.00 | | 20 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 639.00 | 122 022.00 | | 131 639.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 687.00 | 426 368.00 | | 334 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 933.00 | 189 945.00 | | 478 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 657.00 | 369 062.00 | | 294 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 983.00 | 88 953.00 | 40 030.00 | 128 983.00 |
VI Groupe et associés | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VW T.V.A. | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 687.00 | 294 657.00 | 40 030.00 | 334 687.00 |