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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 249.00 | | 740 249.00 | 740 249.00 |
BZ Autres créances | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
CF Disponibilités | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 801.00 | | 148 801.00 | 148 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 050.00 | | 889 050.00 | 889 050.00 |
CU Autres participations | 732 249.00 | | 732 249.00 | 732 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 118.00 | 41 072.00 | | 99 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 399.00 | 58 045.00 | | 98 399.00 |
DL TOTAL (I) | 219 518.00 | 121 118.00 | | 219 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 653.00 | 632 827.00 | | 550 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 498.00 | 36.00 | | 114 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 5 056.00 | | 3 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 432.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 532.00 | 638 351.00 | | 669 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 050.00 | 759 470.00 | | 889 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 693.00 | 88 553.00 | | 229 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 807.00 | | | -9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 000.00 | 84 000.00 | | 117 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 601.00 | 25 955.00 | | 18 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 399.00 | 58 045.00 | | 98 399.00 |