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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 249.00 | | 765 249.00 | 765 249.00 |
BZ Autres créances | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CF Disponibilités | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 433.00 | | 168 433.00 | 168 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 682.00 | | 933 682.00 | 933 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757 249.00 | | 757 249.00 | 757 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 411 397.00 | 298 610.00 | | 411 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 813.00 | 112 787.00 | | 145 813.00 |
DL TOTAL (I) | 579 210.00 | 433 397.00 | | 579 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 664.00 | 329 915.00 | | 218 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 032.00 | 154.00 | | 130 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 612.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932.00 | 59 134.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 471.00 | 392 815.00 | | 354 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 682.00 | 826 212.00 | | 933 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 247.00 | -7 441.00 | | -5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 126 750.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187.00 | 13 963.00 | | 14 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 813.00 | 112 787.00 | | 145 813.00 |