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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 757 249.00 | | 757 249.00 | 757 249.00 |
BZ Autres créances | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CF Disponibilités | 365 603.00 | | 365 603.00 | 365 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 665.00 | | 411 665.00 | 411 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 914.00 | | 1 168 914.00 | 1 168 914.00 |
CU Autres participations | 757 249.00 | | 757 249.00 | 757 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 695 502.00 | 557 210.00 | | 695 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 590.00 | 138 291.00 | | 138 590.00 |
DL TOTAL (I) | 856 092.00 | 717 502.00 | | 856 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 541.00 | 106 810.00 | | 55 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 257.00 | 348 993.00 | | 205 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 889.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 034.00 | 25 150.00 | | 48 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 821.00 | 484 843.00 | | 312 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 914.00 | 1 202 345.00 | | 1 168 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 879.00 | 429 535.00 | | 288 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 660.00 | -4 103.00 | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 410.00 | 11 709.00 | | 11 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 590.00 | 138 291.00 | | 138 590.00 |