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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 632.00 | 9 457.00 | 17 175.00 | 26 632.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 179.00 | 9 457.00 | 130 722.00 | 140 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
072 Créances – Autres | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
084 Disponibilités | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
110 Total général Actif | 171 362.00 | 9 457.00 | 161 905.00 | 171 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 578.00 | | | 578.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 145 189.00 | 148 156.00 | | 145 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 362.00 | 1 559.00 | | 1 362.00 |
230 Autres produits | 12 551.00 | 942.00 | | 12 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 101.00 | 150 656.00 | | 159 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 612.00 | 16 398.00 | | 15 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 210.00 | 15 437.00 | | 15 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -982.00 | 110.00 | | -982.00 |
242 Autres charges externes. | 38 765.00 | 33 229.00 | | 38 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 2 152.00 | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 307.00 | 69 618.00 | | 70 307.00 |
252 Charges sociales | 21 984.00 | 16 910.00 | | 21 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 550.00 | 4 725.00 | | 4 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 564.00 | 158 580.00 | | 167 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 463.00 | -7 923.00 | | -8 463.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 159.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 3 592.00 | 3 517.00 | | 3 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 674.00 | 103.00 | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 719.00 | -11 374.00 | | -13 719.00 |