| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 212.00 | 26 167.00 | 3 045.00 | 29 212.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 759.00 | 26 167.00 | 116 592.00 | 142 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
060 Stock marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
072 Créances – Autres | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
084 Disponibilités | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
110 Total général Actif | 159 763.00 | 26 167.00 | 133 596.00 | 159 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 743.00 | 90 507.00 | | 74 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544.00 | 545.00 | | 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 1 031.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 8 470.00 | 235.00 | | 8 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 007.00 | 92 319.00 | | 88 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 954.00 | 1 476.00 | | 2 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 10.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 942.00 | 23 251.00 | | 17 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | 85.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 30 020.00 | 24 393.00 | | 30 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 405.00 | | 1 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 914.00 | 21 644.00 | | 25 914.00 |
252 Charges sociales | -836.00 | 6 369.00 | | -836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 220.00 | 4 614.00 | | 3 220.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 3 902.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 956.00 | 86 149.00 | | 80 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 051.00 | 6 169.00 | | 7 051.00 |
294 Charges financières | | 502.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 963.00 | 2 547.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 088.00 | 3 121.00 | | 6 088.00 |