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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 212.00 | 22 947.00 | 6 265.00 | 29 212.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 759.00 | 22 947.00 | 119 812.00 | 142 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
084 Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
110 Total général Actif | 159 545.00 | 22 947.00 | 136 598.00 | 159 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 494.00 | | | 494.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 507.00 | 97 175.00 | | 90 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 545.00 | 681.00 | | 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 1 177.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 319.00 | 99 033.00 | | 92 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 476.00 | 9 258.00 | | 1 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 251.00 | 16 992.00 | | 23 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | 24.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 24 393.00 | 24 269.00 | | 24 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 1 458.00 | | 405.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 644.00 | 22 806.00 | | 21 644.00 |
252 Charges sociales | 6 369.00 | 4 542.00 | | 6 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 614.00 | 4 488.00 | | 4 614.00 |
262 Autres charges | 3 902.00 | 6.00 | | 3 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 149.00 | 83 836.00 | | 86 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 169.00 | 15 197.00 | | 6 169.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 66.00 | | |
294 Charges financières | 502.00 | 2 054.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 547.00 | 56.00 | | 2 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 121.00 | 13 087.00 | | 3 121.00 |