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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 975.00 | 8 378.00 | 19 596.00 | 27 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 975.00 | 8 378.00 | 19 596.00 | 27 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 720.00 | | 480 720.00 | 480 720.00 |
BZ Autres créances | 1 498 477.00 | | 1 498 477.00 | 1 498 477.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 631.00 | | 2 075 631.00 | 2 075 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 606.00 | 8 378.00 | 2 095 227.00 | 2 103 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DH Report à nouveau | | -528 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 561.00 | 20 457.00 | | 874 561.00 |
DL TOTAL (I) | 936 349.00 | -500 711.00 | | 936 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 446.00 | 826 546.00 | | 913 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 624.00 | 50 788.00 | | 67 624.00 |
EA Autres dettes | 177 808.00 | 188 005.00 | | 177 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 878.00 | 1 065 341.00 | | 1 158 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 227.00 | 564 629.00 | | 2 095 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 617 263.00 | | 3 617 263.00 | 3 617 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 263.00 | | 3 617 263.00 | 3 617 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 299.00 | 2 896 180.00 | | 3 726 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 737.00 | 2 875 723.00 | | 2 851 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 561.00 | 20 457.00 | | 874 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 378.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 446.00 | 913 446.00 | | 913 446.00 |
UX Autres créances clients | 480 720.00 | | | 480 720.00 |
VB T. V. A. | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 049.00 | | | 1 420 049.00 |
VI Groupe et associés | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 700.00 | 2 069 700.00 | | 2 069 700.00 |
VW T.V.A. | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 878.00 | 1 158 878.00 | | 1 158 878.00 |