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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 850.00 | 36 262.00 | 5 588.00 | 41 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 850.00 | 36 262.00 | 5 588.00 | 41 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 233.00 | | 301 233.00 | 301 233.00 |
BZ Autres créances | 952 937.00 | | 952 937.00 | 952 937.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 156.00 | | 1 256 156.00 | 1 256 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 006.00 | 36 262.00 | 1 261 744.00 | 1 298 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
DH Report à nouveau | 379 183.00 | 374 311.00 | | 379 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 272.00 | 492 371.00 | | 269 272.00 |
DL TOTAL (I) | 710 994.00 | 929 221.00 | | 710 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 770.00 | 524 506.00 | | 475 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 056.00 | 108 092.00 | | 47 056.00 |
EA Autres dettes | 27 925.00 | 71 100.00 | | 27 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 750.00 | 703 699.00 | | 550 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 744.00 | 1 632 920.00 | | 1 261 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 380.00 | | 2 210 380.00 | 2 210 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 380.00 | | 2 210 380.00 | 2 210 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 514.00 | 3 202 929.00 | | 2 779 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 242.00 | 2 710 557.00 | | 2 510 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 272.00 | 492 372.00 | | 269 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 312.00 | 13 950.00 | | 22 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 312.00 | 13 950.00 | | 22 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 770.00 | 475 770.00 | | 475 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 301 233.00 | 301 233.00 | | 301 233.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VC Groupe et associés | 933 024.00 | 933 024.00 | | 933 024.00 |
VI Groupe et associés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 170.00 | 1 254 170.00 | 8.00 | 1 254 170.00 |
VW T.V.A. | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 751.00 | 550 751.00 | | 550 751.00 |