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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 850.00 | 22 311.00 | 19 538.00 | 41 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 850.00 | 22 311.00 | 19 538.00 | 41 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 345.00 | 6.00 | 284 338.00 | 284 345.00 |
BZ Autres créances | 1 326 032.00 | | 1 326 032.00 | 1 326 032.00 |
CF Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 613 388.00 | 6.00 | 1 613 382.00 | 1 613 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 238.00 | 22 318.00 | 1 632 920.00 | 1 655 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
DH Report à nouveau | 374 311.00 | | | 374 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 371.00 | 874 561.00 | | 492 371.00 |
DL TOTAL (I) | 929 221.00 | 936 349.00 | | 929 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 506.00 | 913 446.00 | | 524 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 092.00 | 67 624.00 | | 108 092.00 |
EA Autres dettes | 71 100.00 | 177 808.00 | | 71 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 699.00 | 1 158 878.00 | | 703 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 920.00 | 2 095 227.00 | | 1 632 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 077 787.00 | | 3 077 787.00 | 3 077 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 787.00 | | 3 077 787.00 | 3 077 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 928.00 | 3 726 299.00 | | 3 202 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 556.00 | 2 851 737.00 | | 2 710 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 371.00 | 874 561.00 | | 492 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 975.00 | | 13 875.00 | 27 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 975.00 | | 13 875.00 | 27 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 378.00 | 13 934.00 | | 8 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 13 934.00 | | 8 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 506.00 | 524 506.00 | | 524 506.00 |
UX Autres créances clients | 284 345.00 | 284 345.00 | | 284 345.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 377.00 | 1 610 377.00 | | 1 610 377.00 |
VW T.V.A. | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 698.00 | 703 698.00 | | 703 698.00 |