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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 929.00 | 921.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 080.00 | 929.00 | 122 151.00 | 123 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 578.00 | 929.00 | 147 649.00 | 148 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 657.00 | 33 329.00 | | 56 657.00 |
DL TOTAL (I) | 94 986.00 | 38 329.00 | | 94 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 84 963.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 8 761.00 | | 16 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 551.00 | 25 243.00 | | 35 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 663.00 | 119 142.00 | | 52 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 649.00 | 157 471.00 | | 147 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 663.00 | 76 242.00 | | 52 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 788.00 | | 243 788.00 | 243 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 788.00 | | 243 788.00 | 243 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 529.00 | 51.00 | | 7 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 151.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 202.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 659.00 | -202.00 | | -8 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 795.00 | 5 682.00 | | 21 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 393.00 | 205 677.00 | | 245 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 736.00 | 172 348.00 | | 188 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 657.00 | 33 329.00 | | 56 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 380.00 | | 1 100.00 | 125 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 123 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | | 700.00 | 4 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 400.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918.00 | 581.00 | 1 570.00 | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | 581.00 | 1 570.00 | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 979.00 | 11 749.00 | 1 230.00 | 12 979.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 4 392.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 761.00 | 10 491.00 | | 17 761.00 |
ST Autres comptes | 21 187.00 | 21 809.00 | | 21 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 641.00 | 13 514.00 | | 14 641.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 5 960.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 841.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | 5 233.00 | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 297.00 | 23 432.00 | | 34 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 922.00 | 3 364.00 | | 6 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 789.00 | 51 774.00 | | 53 789.00 |