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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 823.00 | 27.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 080.00 | 1 823.00 | 121 257.00 | 123 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 235.00 | 7 860.00 | 11 375.00 | 19 235.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 494.00 | 7 860.00 | 58 634.00 | 66 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 574.00 | 9 683.00 | 179 891.00 | 189 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 715.00 | 39 486.00 | | 42 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | 43 229.00 | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 51 592.00 | 88 215.00 | | 51 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 936.00 | 9 536.00 | | 42 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 224.00 | 43 973.00 | | 51 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 123.00 | 30 220.00 | | 33 123.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 2 713.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 299.00 | 86 443.00 | | 128 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 891.00 | 174 657.00 | | 179 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 299.00 | 86 443.00 | | 128 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 337.00 | | 202 337.00 | 202 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 337.00 | | 202 337.00 | 202 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 70.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 70.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -70.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 16 226.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 499.00 | 286 450.00 | | 204 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 121.00 | 243 221.00 | | 201 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378.00 | 43 229.00 | | 3 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | 376.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 376.00 | | 1 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 352.00 | | 1 492.00 | 9 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 352.00 | | 1 492.00 | 9 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 352.00 | | 1 492.00 | 9 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VI Groupe et associés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 451.00 | 40 221.00 | 1 230.00 | 41 451.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |