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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 447.00 | 403.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 080.00 | 1 447.00 | 121 633.00 | 123 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 380.00 | 9 352.00 | 10 028.00 | 19 380.00 |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CF Disponibilités | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 376.00 | 9 352.00 | 53 024.00 | 62 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 456.00 | 10 799.00 | 174 657.00 | 185 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 486.00 | 32 829.00 | | 39 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229.00 | 56 657.00 | | 43 229.00 |
DL TOTAL (I) | 88 215.00 | 94 986.00 | | 88 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 536.00 | 500.00 | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 973.00 | 16 612.00 | | 43 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 220.00 | 35 551.00 | | 30 220.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 443.00 | 52 663.00 | | 86 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 657.00 | 147 649.00 | | 174 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 443.00 | 52 663.00 | | 86 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 450.00 | | 286 450.00 | 286 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 450.00 | | 286 450.00 | 286 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 7 529.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 9 359.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -8 659.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 21 795.00 | | 16 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 450.00 | 245 393.00 | | 286 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 221.00 | 188 736.00 | | 243 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 229.00 | 56 657.00 | | 43 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 518.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 518.00 | | 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VI Groupe et associés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 000.00 | 31 770.00 | 1 230.00 | 33 000.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 956.00 | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 586.00 | 17 761.00 | | 33 586.00 |
ST Autres comptes | 28 698.00 | 21 187.00 | | 28 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 604.00 | 14 641.00 | | 15 604.00 |
YT Sous‐traitance | 10 047.00 | 200.00 | | 10 047.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 199.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | 2 155.00 | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 586.00 | 34 297.00 | | 38 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 404.00 | 6 922.00 | | 10 404.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 934.00 | 53 789.00 | | 87 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |