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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 631.00 | 5 649.00 | 8 982.00 | 14 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 354.00 | 106 516.00 | 646 837.00 | 753 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 870.00 | 141 991.00 | 883 879.00 | 1 025 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 426.00 | 254 156.00 | 1 574 270.00 | 1 828 426.00 |
BT Marchandises | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BZ Autres créances | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CF Disponibilités | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 739.00 | | 160 739.00 | 160 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 165.00 | 254 156.00 | 1 735 009.00 | 1 989 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 828.00 | | | 1 587 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 127.00 | | | 1 683 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 009.00 | | | 1 735 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 127.00 | | | 1 683 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 202.00 | | 472 202.00 | 472 202.00 |
FG Production vendue services | 1 088 394.00 | | 1 088 394.00 | 1 088 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 596.00 | | 1 560 596.00 | 1 560 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 156.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 849.00 | | | 1 635 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 967.00 | | | 1 633 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 829 101.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 34 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 1 828 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 247.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254 156.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 828.00 | 1 587 828.00 | | 1 587 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 127.00 | 1 683 127.00 | | 1 683 127.00 |