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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 685.00 | 19 758.00 | 4 927.00 | 24 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 687.00 | 284 056.00 | 530 631.00 | 814 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 946.00 | 376 292.00 | 797 655.00 | 1 173 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 550.00 | 680 105.00 | 1 368 444.00 | 2 048 550.00 |
BT Marchandises | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CF Disponibilités | 245 160.00 | | 245 160.00 | 245 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 277.00 | | 314 277.00 | 314 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 827.00 | 680 105.00 | 1 682 722.00 | 2 362 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 691.00 | 1 882.00 | | 3 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 287.00 | 1 809.00 | | 63 287.00 |
DL TOTAL (I) | 116 978.00 | 53 691.00 | | 116 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 041.00 | 96 730.00 | | 77 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 569.00 | 1 470 438.00 | | 1 361 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 515.00 | 53 105.00 | | 39 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 619.00 | 80 221.00 | | 87 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 743.00 | 1 700 495.00 | | 1 565 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 722.00 | 1 754 186.00 | | 1 682 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 560.00 | 1 623 454.00 | | 1 508 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 208.00 | | 41 341.00 | 2 007 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 292.00 | | 41 341.00 | 1 947 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 740.00 | 219 366.00 | | 460 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 929.00 | 6 829.00 | | 12 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 811.00 | 212 537.00 | | 447 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
UX Autres créances clients | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 041.00 | 19 857.00 | 57 183.00 | 77 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 569.00 | 1 361 569.00 | | 1 361 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 743.00 | 1 508 560.00 | 57 183.00 | 1 565 743.00 |