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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 525.00 | 25 084.00 | 3 441.00 | 28 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 829.00 | 521 895.00 | 318 934.00 | 840 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 820.00 | 734 246.00 | 476 574.00 | 1 210 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 896.00 | 1 281 225.00 | 831 670.00 | 2 112 896.00 |
BT Marchandises | 46 937.00 | | 46 937.00 | 46 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
BZ Autres créances | 1 142 903.00 | | 1 142 903.00 | 1 142 903.00 |
CF Disponibilités | 457 710.00 | | 457 710.00 | 457 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 395.00 | | 1 699 395.00 | 1 699 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 290.00 | 1 281 225.00 | 2 531 065.00 | 3 812 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 782.00 | 65 757.00 | | 29 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 852.00 | -35 975.00 | | 447 852.00 |
DL TOTAL (I) | 532 635.00 | 84 782.00 | | 532 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 279.00 | 738 059.00 | | 705 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 363.00 | 1 174 779.00 | | 1 101 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | 9 119.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 544.00 | 52 567.00 | | 80 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 257.00 | 65 234.00 | | 108 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 430.00 | 2 039 757.00 | | 1 998 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 065.00 | 2 124 540.00 | | 2 531 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 592.00 | 1 339 584.00 | | 1 407 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 217.00 | | 46 799.00 | 2 110 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 32 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 120.00 | 2 112 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 28 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 250.00 | 2 051 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 385.00 | | 1 350.00 | 27 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 450.00 | | 45 449.00 | 2 047 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 697.00 | 214 107.00 | 20 579.00 | 1 087 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 761.00 | 1 323.00 | | 23 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 937.00 | 212 784.00 | 20 579.00 | 1 063 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
UX Autres créances clients | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 509.00 | 1 115 509.00 | | 1 115 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 431.00 | 97 482.00 | 386 824.00 | 687 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 363.00 | 1 101 363.00 | | 1 101 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VP Divers | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 470.00 | 1 194 748.00 | 32 722.00 | 1 227 470.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 554.00 | 1 404 605.00 | 386 824.00 | 1 994 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |